周末有三大利好：

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虽然上周美国6月份小非农就业数据大超预期，但非农就业数据却低于预期，市场对美联储加息的预期有所缓和，美元指数大跳水，一天就把本周的涨幅给跌没了，人民币也小幅升值。

周五晚间，金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。金融管理部门宣布，已善始善终推进平台企业金融业务整改，工作重点转入常态化监管。蚂蚁集团也完成整改进入发展新阶段。

这个消息上周五盘中就有在传，收评里也有提及，周五港股阿里大涨就是这个消息刺激，夜盘美股阿里更是暴涨8%。很多朋友可能疑惑为啥罚款了股价还大涨，这是因为罚款意味着监管整改结束了，利空落地。

另外还有公募基金降费，短期内对A股影响有限，但从长期来看更能吸引机构资金和居民财富通过基金入市，有利于A股长牛。

我们周末还看了CMF宏观论坛，社会需求不足、降息刺激也成为共识，分歧是刺激力度。今天统计局公布了6月份CPI数据，同步持平，环比负增长0.2%，PPI同比负增长5.4%，均低于市场预期。

很明显，当前经济下行压力较大，如果这里政策再不出手托底，等后续CPI同比转负，通缩的言论将甚嚣尘上，这会严重打击市场信心，所以今天CPI不及预期，反而会加强市场的政策预期。

周五中国中免公布了业绩快报，2023年上半年，实现营业收入358.58亿元，同比增长29.68%，实现营业利润49.47亿元，同比下降6.60%，实现归属于上市公司股东的净利润38.64亿元，同比下降1.87%。今天中国中免高开，盘中一度涨停，算是利空落地。

具体来看，截止发稿，上证指数涨幅为0.42%，创业板指涨幅为1.82%，港股恒生指数涨幅为1.23%，恒生科技指数涨幅为1.73%。但量能小幅缩量，北向资金净买入近30亿。

分行业来看，商贸零售、电力设备、基础化工、建筑材料、社会服务等行业领涨，通信、汽车、家用电器、机械设备、电子等行业领跌。

周末厄尔尼诺再次发酵，世界气象组织7月4日宣布，热带太平洋地区7年来首次形成厄尔尼诺条件，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，未来5年内大概率出现创纪录极端高温，各国政府应做好应对相关气候事件的准备。

对于股市来说，厄尔尼诺现象一般会催化农业、电力等板块，A股电力板块开盘大涨，但部分个股已经涨了很多，这里有个走了个利好兑现，反而是低位的光伏、储能大涨。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考